Итоги производственно-финансовой деятельности

1. Объемы услуг. Тарифная политика

Объем услуг АО «КЕGОС» по передаче электроэнергии за 2007 год составил 32 542,6 млн. кВт.ч. Общее увеличение объемов передачи электроэнергии по сравнению с 2006 годом составило 958,2 млн. кВт.ч или 3%. Увеличение услуг по передаче электроэнергии произошло за счет АО «Казцинк» на 528,9 млн.кВтч и потребителей Алматинской области.

Объем услуг по технической диспетчеризации составил 71 982,7 млн. кВт•ч, что выше объемов 2006 года на 4 007,6 млн. кВт.ч. или на 5,9%. Увеличение объемов услуг произошло вследствие повышения выработки электроэнергии на некоторых энергопроизводящих предприятиях таких как: ТОО «AES Экибастуз», АО «ЕЭК», АО «Жамбылская ГРЭС», МАЭК «Казатомпром», АО " Арселор Миттал Темиртау».

Объем услуг по регулированию мощности составил 5 637,6 мВт, что на 624,9 мВт (12,5)% выше уровня объемов 2006 года.

Увеличение обусловлено увеличением отклонения фактического потребления потребителей от заявленного объема в суточном графике производства-потребления электроэнергии.

Объемы оказанных услуг АО «KEGOC»

С момента создания Компания совместно с Агентством РК по регулированию естественных монополий (далее — АРЕМ) последовательно осуществляет работу по совершенствованию тарифной политики на услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «KEGOC».

Так, введенный в 1997 году тариф на транзит электроэнергии по сетям межрегионального уровня позволил избежать роста тарифов на тепловую энергию региональных энергопроизводителей, работающих в комбинированном режиме (тепло и электроэнергия).

В условиях развития рынка электроэнергии в Казахстане, возникла необходимость совершенствования тарифной политики с целью расширения потребителями круга поставщиков электроэнергии и приобретение более дешевой электроэнергии удаленных энергоисточников.

В результате в 2000 году был установлен новый тариф, предусматривающий ограничение влияния переменной составляющей тарифа при дальности передачи электроэнергии свыше 600 км, что привело к увеличению объемов выработки электроэнергии на крупных отечественных электростанциях, расположенных в северных регионах. Введение данного тарифа позволило частично решить вопрос обеспечения энергетической независимости Республики Казахстан, путем вытеснения импортируемой электроэнергии в южных регионах.

Одновременно в целях создания равных условий получения услуг АО «КEGOC» всеми участниками оптового рынка был утвержден тариф за услуги по диспетчеризации отпуска в сеть и потребления импортируемой электроэнергии.

С целью снижения затрат потребителей АО «KEGOC» на приобретение электроэнергии для компенсации потерь в сетях межрегионального уровня с июля 2001 года в тариф на услуги по передаче электроэнергии были включены затраты на компенсацию технологического расхода электроэнергии (потерь), приобретаемой Компанией на оптовом рынке по минимальным ценам.

Для обеспечения функционирования балансирующего оптового рынка электрической мощности и энергии в 2002 году был установлен порядок определения оплаты услуг по передаче электроэнергии, купленной на централизованных торгах.

С целью преодоления отрицательных последствий для экономики Компании от сооружения потребителями собственных линий электропередачи, дублирующих действующие линии АО «KEGOC» с 2002 года был введен тариф на услуги АО «KEGOC» по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения.

С 2003 года Компания в целях создания прозрачного механизма формирования затрат на оказываемые услуги и во исполнение требований Закона «О естественных монополиях» осуществляет раздельный учет по видам деятельности.

Высокий темп развития рынка электроэнергии в Казахстане требовал отхода от зависимости тарифа на услуги по передаче электроэнергии от протяженности, поскольку это затрудняло взаиморасчеты между субъектами рынка и сдерживало дальнейшее развитие конкуренции.

В связи с этим с 1 января 2006 года была введена новая Методика расчета тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC» (далее Методика), утвержденная в соответствии с Концепцией дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан. Данная Методика предусматривает установление фиксированных зональных тарифов, сформированных с учетом энергодефицитности зоны и пропускной способности электрических сетей. Методика полностью исключает зависимость уровня тарифа от протяженности передачи электроэнергии, что позволяет применение единого тарифа на передачу электроэнергии при покупке её как по двусторонним контрактам, так и на централизованных торгах.

Согласно Методике расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC» производится по 8 зонам (Западная, Северо-Западная, Северная, Северо-Восточная, Восточная, Центральная, Алматинская и Шымкентская).

Динамика тарифов AO «KEGOC»

АО «KEGOC» активно участвует в решении задач, поставленных Правительством РК в части увеличения экспорта казахстанской электроэнергии в страны ближнего зарубежья. В соответствии с вышеназванной Методикой установлены тарифы на передачу экспортной и транзитной электроэнергии.

В условиях увеличения объемов услуг по передаче электроэнергии и технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии на основании действующего порядка предусмотрено установление временных понижающих коэффициентов к тарифам.

В 2007 году временные понижающие коэффициенты за увеличение объемов услуг в соответствии с приказами АРЕМ были предоставлены ТОО «AES Экибастуз» в размере 0,1 (с 01.01.07), АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» — 0,26 (с 01.01.2007 по 30.06.2007), АО «ССГПО» — 0,89 (с 14.03.2007–31.07.2007) и ТОО «Казфосфат»- 0,97 (с 14.03.2007–30.06.2007). Общая сумма предоставленных скидок за отчетный период составила 2 119,4 млн. тенге.

В рамках проведения комплекса мероприятий по внедрению балансирующего рынка были разработаны и 30 ноября 2007 г. Министерством энергетики и минеральных ресурсов утверждены Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии. Деятельность по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, в соответствии с Законом «Об электроэнергетике» и по согласованию с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий будет осуществляться с 1 января 2008 года взамен услуги по регулированию мощности.

Приказами АО «KEGOC» утверждены Методика расчета тарифа (платы) на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии и тариф (плата) на данную услугу.

Динамика доходов и расходов от основной деятельности АО «KEGOC»

Динамика финансового результата АО «KEGOC» за 2001 — 2007 годы

2. Основные финансовые итоги деятельности Компании

В 2007 году Компанией получена чистая прибыль 1 366, 1 млн.тенге.

Доход от основной деятельности составил 24 717, 9 млн.тенге (передача электроэнергии — 19 067, 5 млн.тенге, регулирование мощности — 1 068, 3 млн.тенге, техническая диспетчеризация — 4 582, 1 млн.тенге). За период 2004—2007 гг. наблюдается динамика роста доходов, :в среднем на 12% в год.

Рост доходов в 2007 году обусловлен увеличением с 1 августа тарифов на услуги по передаче электроэнергии и технической диспетчеризации (в целом за год средневзвешенный тариф на услуги по передаче электроэнергии, с учетом предоставленных скидок сложился в размере 0,634 тенге/кВт.ч при 0,598 тенге/кВт.ч в 2006 году) и увеличением объема передачи электроэнергии по сетям АО «KEGOC», с учетом предоставленных скидок, на 1 257, 3 млн.кВт.ч.

Расходы по основной деятельности 2007 года составили 23 590, 7 млн.тенге, что на 4 988, 6 млн.тенге, что на 4 988, 6 млн.тенге выше уровня затрат за 2006 год.

Себестоимость услуг составила 18 539,9 млн.тенге, что на 4 049,4 млн.тенге больше, чем за 2006 год.

Рост расходов в основном обусловлен:

• увеличение амортизационных отчислений в связи с вводом нового оборудования по проекту модернизации НЭС РК;
• ростом затрат на компенсацию технологического расхода электроэнергии в связи с удорожанием тарифов на закупаемую электроэнергию;
• ростом затрат на эксплуатацию;
• ростом затрат на оплату труда работников, в связи с повышением заработной платы в целях повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда компании на рынке труда и снижения текучести квалифицированного персонала.

С 2004 по 2007 г. наблюдается динамика увеличения активов Компании. Рост долгосрочных активов обусловлен вводом основных средств в рамках проекта Модернизация национальной электрической сети».

Изменение суммы обязательств связано с увеличением заемных средств, что также привело к росту финансовых расходов в связи с выплатой вознаграждений банкам. Сумма долгосрочной части займов по проектам Модернизации национальной электрической сети Казахстана и строительству линии 500 кВ Север-Юг на 31.12.2007 года составила 31 386, 8 млн.тенге и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 8 210, 9 млн.тенге.